亚洲娱乐网债券:二 一五年第五次收益分配公告_搜狐财经

原大字标题:亚洲娱乐网使结合:二 15年度第五年度收益分派公报

公报的1个基本要旨

基金术语 亚洲娱乐网使结合型包装投入基金

基金缩写 亚洲娱乐网使结合

基金主加密 000191

基金和约见效日期 2013年06月25日

基金干才姓名 富国基金应付股份有限公司

基金监护人姓名 中国建设银行股份股份有限公司

公报根底 对中华人民共和国包装投入基金及其法度、《亚洲娱乐网使结合型包装投入基金基金和约》、《亚洲娱乐网使结合型包装投入基金征召入伍阐明书》及其翻新

收益分派基线日 2015年5月31日

年度彩金数的阐明 就是这样额外股息是2015的第五额外股息。

上司外形基金的基金缩写 亚洲娱乐网使结合A/B 亚洲娱乐网使结合C

部属外形基金市加密 000191 000192

结束基线日上司外形基金的相互关系指示 基线日上司外形基金共有净值(单位:人民币元) 1.028 1.024

基线日可分为归类基金送还(人民币)。 876,548.41 670,033.02

结束基线日上司外形基金因基金和约商定的分赃求出比值计算的应分派概略(单位:人民币元)438,274.21 335,016.51

次级基金的额外股息突出 5 5

注:基金和约协议书,该基金的年收益分派可达12倍。,若每月最近的人家心净日本基金同一类别的每10份基金共有的可供分派送还不在昏迷中元,基金必需举行收益分派,并以该日作为收益分派基线日,每回收益分派求出比值不得在昏迷中该次可供分派送还的50%。基金托管人已检讨收益分派筹划某事。。

2对立的事物与额外股息相互关系的要旨

趣味签到日 2015年6月15日

除息日 2015年6月16日

现钞彩金日 2015年6月18日

分配金情郎 股权签到的日期在基金签到A处签到。。在趣味签到日,无效下标,在趣味签到不日无效满意基金共有。

股息再投入阐明 选择分配金再投入办法的投入者所得再投入基金共有的计算基线为2015年6月16日的基金共有净值,自2015年6月18日起投入者可以办理该嫁妆基金共有的查询、满意及对立的事物事情。

涉税事项声明书 据库房、国家税务总局相互关系规定,基金分派给投入者的基金收益,短暂地免征所得税。

本钱相互关系事项阐明 该基金已获免去股息分配金。。

选择股息再投入文字的投入者将不受SU的星力。。

必要准时的的对立的事物3项

1、就未选择指定股息的投入者,基金的默许额外股息是现钞。。

2、投入者可以在市过程中将额外股息办法反倒贩卖开导。,这次分赃肯定的分赃办法将因投入者在趣味签到日过去的(含趣味签到日)最近的一次选择的分赃办法为准。

3、投入者可以登陆富国基金应付股份有限公司网站或拨打富国基金应付股份有限公司客户办事热射线95105686、4008880688(民族团结),无长途费)相互关系商议。

4、风险准时的

基金的股息不会的使转动风险和报应特点,不会的降低质量基金投入风险或加法投入。我公司承兑善意、殷勤的清偿的应付基础与基金A的运用,但它不克不及保证书粉底结局。,不保证书最低限度收益。招引投入者关怀投入风险。

富国基金应付股份有限公司

2015年6月11日回到搜狐,检查更多

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